| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 81,503 | 101.76 | 276,065 | 93.2 | 259,594 | 87.08 | 265,951 | 87.23 |
| اوراق مشارکت | 28,271 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 5,715 | 7.14 | 14,213 | 4.8 | 30,758 | 10.32 | 36,171 | 11.86 |
| وجه نقد | 20 | 0.03 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -35,417 | -44.22 | 5,910 | 2 | 7,744 | 2.6 | 2,759 | 0.9 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 36,763 | 45.9 | 119,919 | 40.48 | 118,814 | 39.86 | 127,283 | 41.75 |