| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 72,372 | 98.22 | 238,026 | 94.9 | 267,964 | 97.01 | 295,281 | 98.01 |
| اوراق مشارکت | 29,567 | 40.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 5,313 | 7.21 | 7,401 | 2.95 | 3,380 | 1.22 | 2,336 | 0.78 |
| وجه نقد | 20 | 0.03 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -33,591 | -45.59 | 5,365 | 2.14 | 4,848 | 1.76 | 3,626 | 1.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 32,885 | 44.63 | 110,029 | 43.87 | 117,199 | 42.43 | 124,609 | 41.36 |