شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,696,558 | 130.52 | 6,602,721 | 96.32 | 5,826,121 | 98.73 | 5,467,254 | 98.62 |
اوراق مشارکت | 31,064 | 2.39 | 101,620 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 68,373 | 5.26 | 80,313 | 1.17 | 10,756 | 0.18 | 584 | 0.01 |
وجه نقد | 12,769 | 0.98 | 45 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,508,879 | -39.15 | 70,191 | 1.02 | 64,320 | 1.09 | 76,060 | 1.37 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 764,969 | 58.85 | 3,124,967 | 45.59 | 2,763,886 | 46.84 | 2,657,754 | 47.94 |