| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,857,597 | 129.8 | 4,681,998 | 98.4 | 3,968,872 | 98.14 | 3,757,713 | 97.43 |
| اوراق مشارکت | 29,426 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 66,841 | 4.67 | 29,146 | 0.61 | 30,280 | 0.75 | 67,346 | 1.75 |
| وجه نقد | 12,097 | 0.85 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,534,785 | -37.37 | 46,939 | 0.99 | 44,909 | 1.11 | 31,932 | 0.83 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 852,318 | 59.55 | 2,396,575 | 50.37 | 2,071,999 | 51.24 | 1,973,919 | 51.18 |