| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 322,836 | 125.49 | 3,635,136 | 89.53 | 7,107,676 | 91.63 | 6,716,101 | 91.68 |
| اوراق مشارکت | 24,605 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 21,786 | 8.47 | 388,726 | 9.57 | 546,713 | 7.05 | 529,043 | 7.22 |
| وجه نقد | 20 | 0.01 | 22 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,111,983 | -43.53 | 36,246 | 0.89 | 102,442 | 1.32 | 80,173 | 1.09 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 117,161 | 45.54 | 1,321,942 | 32.56 | 2,766,259 | 35.66 | 2,652,547 | 36.21 |