| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 56,745 | 88.97 | 159,180 | 86.28 | 198,363 | 97.54 | 197,915 | 96.69 |
| اوراق مشارکت | 32,469 | 50.91 | 13,482 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 5,220 | 8.18 | 9,072 | 4.92 | 2,147 | 1.06 | 4,609 | 2.25 |
| وجه نقد | 20 | 0.03 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -30,671 | -48.09 | 2,745 | 1.49 | 2,831 | 1.39 | 2,137 | 1.04 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 25,634 | 40.19 | 71,527 | 38.77 | 90,430 | 44.47 | 89,334 | 43.65 |