| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 63,814 | 93.64 | 208,669 | 96.12 | 224,991 | 95.1 | 237,634 | 96.7 |
| اوراق مشارکت | 31,037 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 5,254 | 7.71 | 4,682 | 2.16 | 7,642 | 3.23 | 5,990 | 2.44 |
| وجه نقد | 20 | 0.03 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -31,977 | -46.92 | 3,713 | 1.71 | 3,923 | 1.66 | 2,106 | 0.86 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 28,959 | 42.49 | 96,023 | 44.23 | 106,297 | 44.93 | 109,595 | 44.6 |