| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 98,873 | 106.69 | 386,101 | 89.79 | 508,798 | 86.2 | 673,414 | 97.85 |
| اوراق مشارکت | 26,803 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 6,780 | 7.32 | 37,926 | 8.82 | 72,394 | 12.27 | 14,571 | 2.12 |
| وجه نقد | 20 | 0.02 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -39,805 | -42.95 | 5,937 | 1.38 | 9,017 | 1.53 | 213 | 0.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 43,224 | 46.64 | 154,101 | 35.84 | 175,131 | 29.67 | 243,981 | 35.45 |