ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,696,558	130.52	6,602,721	96.32	5,826,121	98.73	5,467,254	98.62
اوراق مشارکت	31,064	2.39	101,620	1.48	0	0	0	0
سپرده بانکی	68,373	5.26	80,313	1.17	10,756	0.18	584	0.01
وجه نقد	12,769	0.98	45	0	20	0	20	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-,508,879	-39.15	70,191	1.02	64,320	1.09	76,060	1.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	764,969	58.85	3,124,967	45.59	2,763,886	46.84	2,657,754	47.94